期货:铁矿石2009周二强势上涨,收781(涨18.5),总增仓5.9万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增仓,持仓集中度增加、低于多头。近期铁矿石港口库存低位、澳巴发运量降低,供需矛盾增大和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑。短期疫情二次爆发担忧情绪导致资金剧烈洗盘,但港口库存续降,低价支撑较强,多头资金强势拉涨,或有冲高大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。
现货:港口PB粉(湿吨)上调:曹妃甸790,青岛港790,日照港790。普氏62%铁矿石指数$103.45(跌0.9)。唐山部分钢坯报3310(涨10),成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,供需矛盾增大,现货维持高价波动。短期淡水河谷部分矿区遭停产,澳巴发运量下降,支撑市场价格。欧美重启经济推升铁矿石需求,期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2009或有冲高大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多15%资金仓位,跌破775减仓,若下探755-770区企稳可逐步试多,若上冲790-810区承压可平多。短线操作:持多15%资金仓位,跌破776平仓,若下探760-770区企稳可逐步试多,若上冲790-810区承压可平多考虑试空。短期关键位:770、790。
策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐忧,原油冲高承压回调。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石港口库存低位、澳巴发运量降低,供需矛盾增大,需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:北京以最坚决措施努力阻断疫情传播。财政部决定发行抗疫特别国债,一、二期合计1000亿元,7月底前完成1万亿。美联储扩大债券购买范围,从ETF增至单个公司债购买。美传染病专家:美国第二波疫情已开始;巴西、印度新增持续高位;疫情二次爆发担忧情绪加重,欧美股市、原油高价承压。美国财长:本月将对经济注入万亿美元。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天;巴西扩大对其防疫措施的调查。
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