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螺纹2010合约6月17日期货技术分析
2020-06-17 17:24:23 来源:原创

  螺纹2010合约6月17日在3595点高开3点,最低3572点,最高3620点,收盘3585点,跌7点,或 -0.19%,成交量935338手,较周二成交量935338手,大幅增量351568手或 +37.5%,持仓1376871手,增仓29285手。全天走势从分时图看有几个特点:

  1、夜盘高开后冲高3620受阻回落,再度下探寻求支撑,夜盘收跌在3581点上,走了个过山车后跌落到山谷里。

  2、日盘以3580--3880为核心窄幅震荡横盘,再也没有反抽均价线,弱势特征明显。

  3、夜盘阶段放量增仓上行,减仓回落,显示夜盘阶段多空争夺比较激烈,还是多头选择方向归于失败。

  4、日盘阶段上午10点45分之前增仓震荡向下,10点45分之后减仓震荡向上,上下也就差了5点。

  整体来看,多头夜盘为了主导向上推升行情,,不惜放量增仓,但无奈其他机构逢高减仓多单,形成了对冲,只好再度回到日盘的震仓洗盘上来。

  一、日线分析

  1、今天收出一根长上影线的阴螺旋桨线,上影线25点--实体10点--下影线13点,开盘3595被5日线3596压制,向上冲过5日线--13日线3604---楔形下轨线3617后,创出3620点高点,然后受阻于上升通道中轨3631阻力,向下回落跌穿上述三线后,再度检验夯实21日线3573,创出3572的低点后,收盘在3585点,站在了21日线之上,今天放量增仓下跌,显示空头占据优势,今天的K线表明了三点意义:

  (1)今天K线与昨天运行轨迹完全一致,整体在下降通道上轨----楔形轨道下轨之间运行,仍然在核心三角区域之下,长长的上影线显示,楔形下轨3617---上升通道中轨3631阻力强度较大,想以目前的力度上攻很难实现目标。

  5日线3596--13日线3604死叉第二天,破坏了中短期均线多头排列走势,虽然收盘再次保持了21日线支撑不破,盘中跌穿了这一支撑,昨天是缩量减仓没有突破楔形下轨,今天是放量增仓冲击楔形下轨也承压回落,这说明上方套牢盘和获利盘浮筹都需要清理出来,把交易成本集中沉淀在3500之上才能形成一个新的高位基础,为后续展开拉升行情提供坚实支撑。

  当前多空分水岭3564---MID线3557----已经金叉过去下降通道上轨3550,也就是说均线支撑上移,而前11个交易日底部支撑的的下降通道上轨在下移,如果明日下穿3564的多空分水岭,则会出现周五多空分水岭多翻空走势,可能会有一个快速向下的突破;而一旦跌破下降通道上轨线3550,下方支撑就是:34日线3519--年线3487的区域了,或者说3550一带是确保年线不失的一道强力屏障。

  (2)今天小阴线是在下降通道上轨线之上运行的第11个交易日,其中前8个交易日形成揉搓线组合后向上突破上升通道中轨力图再续涨势,但第九个交易日高开低走,减仓回落收出阴吞阳走势,宣告前面九天的震荡整固归于失败;第10--11个交易日又走出低开高走,冲高回落走势,宣布探底反弹又归于失败;这就是说前面11个交易日揉搓震荡洗盘后上攻--下砸--再上攻--再回落,成果检验后说明前面震荡幅度太小,洗盘力度不够,还有必要向下继续加大力度洗盘。

  我们从前面几个交易日的K线可以看出:2阳---1阴--2阳---1阴---2阳---?,按这个规律的话,周四很可能再度向下破位,或下探三线支撑3564--3557--3550后再向上尝试突破。上面的阻力位5日线3596--13日线3604--楔形下轨3617---上升通道中轨3631。

  (3)布林通道上限3673形成横向运行,不上不下。保持着长期趋势的多头,和短线趋势的空头,行情走势就依赖于成交量是否能够放大,是增仓还是减仓,只有增仓放量才有可能向上出现突破性上涨走势,否则,只能是弱势震荡,以时间换空间的,等待中长期均线系统上行。

  2、日线辅助指标多头趋势继续出现反复:VOL指标死叉后不再发散。成交量还是不足;长线指标出现死叉,红柱缩短;短线指标死叉后待金叉失败再度发散,再出绿柱;PSY指标死叉后快线走平双线粘合;CCI指标周二收在-5.61,今天继续下行收到- 40.03,偏向于下行死叉-100形成下跌股行情,后市很可能会在创新低点。

  二、周线分析

  1、本周收出一根小阴线,开盘在3630点,最高3635,最低3567点,收盘3585点,比上周跌41点或 -1.13%,上影线5点--实体45点--下影线18点,开盘3630在布林通道上限之上,向上攻击到3635点,并没有突破144周线3645就受阻回落,然后向下跌破了布林通道上限3630---5周线3580,创出3567低点后,受到89周线3551---55周线3522双线支撑后企稳反弹;收盘3585点重新站上了5周线3580支撑。

  2、目前三个支撑带:一是5周线3580;二是89周线3551---55周线3522;三是13周线3446---21周线3540---MID线3431;以上三个支撑带将消耗掉绝大部分的做空动能。

  3、周线辅助指标多头趋势继续出现反复:VOL指标待死叉;MACD指标金叉后不再发散;CCI指标周二收在103.52上,今日下拐101.13,接近死叉100,如果没有明显利好出现,明天必然会再度死叉100,形成下跌行情;长线指标向上金叉后继续小幅发散;而短线指标形成待死叉,红柱缩短。PSY指标快线走平不在发散。

  三、从月线趋势看,本月开盘在3580点,最高3679,最低3557点,收盘3585点,涨6点,或+0.17%,收出小阳螺旋桨线,上影线94点--实体5点--下影线23点,上影线明显长,下影线较短,实体较短,说明上档压力沉重,盘中动力不足;开盘3580在上月底收盘价3579支撑之上,最低3557也得到了13月线3506--21月线3500双线粘合强势支撑,下方的5月线3434作为行情保护托底支撑,暂时无忧。今天再度向上攻击冲击双线阻力MID线3618---34周线3632下沿后就受阻回落,再次下探3572支撑,还是震荡探底洗盘走势。本月前半月一直处于向上攻击的节奏,并没有向下真正考验双线支撑:13月线3506--21月线3500,也就是说下半月很可能要检验这一支撑区。目前之所以没有立即下去,是由于在这个区域之上还有日线--周线支撑位保护。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单774021手---空单812926手---净空单38905手,空头优势4.8%;对比周二20大主力持有多单756419手---空单812949手---净空单56530手,空头优势7.0%可以看出:今天20大主力持仓1586947手,比周二持仓1569368手,这是在周一减仓25529手---周二小幅增仓3382手后--今天再度增仓17579手,但是增量并没有超过周一的减量前三天对冲后净减仓很小了,只有4568手。

  2、与周二20大主力持仓结构变动比,今天增持多单17602手,减持空单23手,净减持空单17628手,20大主力今天持仓净空单38905手,与周二持仓净空单56530手相比,空头优势从7%---下降到空头优势4.8%,空头优势下降2.2个百分点。这反映了20大主力对待后市削弱了做空优势,这主要还是夜盘阶段增仓多单推动反弹的动力。

  3、16大双向主力持有多单675472手--空单710206手---净空单34734手,分别占20大主力多单87.3%--空单的87.4%---净空单的89.3%。

  与周二14大双向主力持有多单605687手--空单615145手---净空单9458手,分别占20大主力多单80.1%--空单的75.7%---净空单的16.7%相比,有以下变化:

  16大双向主力持有多单增仓69785手---持有空单增仓95061手---净增空单25276手,双向主力16家增2家,整体持仓规模从1220832手,提升到1385678手,持仓规模增加了164846手,净持仓从净空单9458手---提升为净空单34734手,从空头优势1.5%--变为空头优势4.9%,空头优势提升了3.4个百分点,说明双向主力在今天的冲高回落中增加了做空动力。

  今天的16大双向主力净持空单34734手,空头优势4.9%。占20大主力空头优势38905手89.3%,比周二占比16.7%大幅度提升了72.6个百分点.双向主力做空意图完全主导了今天的盘面走势。

  4、16大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单115009手;而净空头持6家,净持空单149743手。

  对比周二数据:14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单117224手;而净空头持4家,净持空单126682手可以看出:

  (1)持有多单10家持平,净持多单减持2215手,做多实力下降1.9%。

  (2)持有空单6家增2家,净空单增仓23061手,做空实力提升18.2%。

  (3)10家净多头中有中信、浙商、银河、华泰4家增仓净多单2391手;而永安、东证、南华、五矿、海通、国贸6家减持净多单11118手,对冲后净减多单8727手。这说明三点:一是净多头机构增多单4家减仓6家,看空家数占多数;二是增减仓绝对数额并不大,整体看相对谨慎;三是对冲后净减多单8727手,说明短线看多头主力还是倾向于继续洗盘。

  (4)6家净空头中有方正、中辉2家增持净空单9783手,而国泰、中大、申万、东海4家减持净空单31473手,对冲后净减空单21690手,这说明空头主力整体以减持净空单为主,有反弹要求。

  以上结论明显看出,净多头主力后市看回调,而净空头主力则后市怕反弹,多空在这里都心里不踏实。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,持平。

  (1)永安持仓多单99264手---减仓多单4257手---持空单79281手--增仓空单1320手--持净多单19983手---减持净多单5577手,这是在周二第八次杀回马枪减持净多单11672手之后,继续减持净多单5577手,从最高8.9万手净多单,减到今天19983手,永安出货净多单累计7万多手了!

  (2)中信持仓多单63933手---减仓多单356手---持空单40175手--减仓空单677手--持净多单23758手---增持净多单321手,谨慎持有多单。

  (3)浙商持仓多单50600手---减仓多单672手---持空单31779手--减仓空单1269手--持净多单18821手---增持净多单597手,谨慎持有多单。

  (4)华泰持仓多单36246手---减仓多单168手---持空单21542手--减仓空单566手--持净多单14704手---增持净多单398手,谨慎持有多单。

  从以上四大净多头主力来看,永安1家净减多单5577手,而中信、浙商、华泰3家稍微增持净多单11316手,比较谨慎,对冲后净减多单4261手,显然在今天冲高回落中,净多头主力并没有提供托盘动力,而是顺势减仓出货。

  6、今天持有净空单过万手5家大主力,增1家。

  (1)国泰持仓多单80084手---增仓多单30969手---持空单105535手--增仓空单4739手--持净空单25451手---减持净空单26230手,在昨天首次减持净空单14819手,今天连续二天净减空单,他的意图并不难理解:连续二天他的空单持仓并没有减少,而是连续增加了多单锁仓,降低了净空头持仓风险头寸,他其实是忍受不了多头主力反复冲高回落的做法,而在操盘手法上做了改变,并非看多后市。

  (2)申万持仓多单22435手---减仓多单1626手---持空单59312手--减仓空单5164手--持净空单36877手---减持净空单3538手,削弱了空头优势。

  (3)中辉持仓多单24070手---增仓多单19手---持空单39586手--增仓空单171手--持净空单15516手---增持净空单152手,保持了空头优势。

  (4)中大持仓多单30573手---增仓多单665手---持空单48288手--减仓空单842手--持净空单17715手---减持净空单1507手,削弱了空头优势。

  (5)东海持仓多单21332手---增仓多单735手---持空单69740手--增仓空单537手--持净空单48408手---减持净空单198手,保持了空头优势。

  以上五大空头主力有中辉1家增持净空单152手,而国泰、申万、中大、东海4家集中减持净空单31473手,对冲后整体净减空单优势31321手,五大净空头主力整体后市主动锁仓,避免反复倾反弹被割韭菜,而是想掌握割韭菜的主动权。综上所述,今天整体看五个特点:

  一是20大机构主力双向增仓18126手--12071手--净增多单6055手---净持空单38905手,空头优势4.8%,比昨天下降了2.2个百分点,做空优势有所削弱。

  二是双向主力达到了16家,持仓规模上升到1385678手,占20大主力的87.3%,持净空单34734手,占20大主力的89.3%,明显看出主力机构以双向持仓为主导,以看空后市为方向,采取双向割韭菜,同时避免反复波动引起的盈亏波动。

  三是16大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单115009手;而净空头持6家,净持空单149743手.其中:持有多单10家持平,净持多单减持2215手,做多实力下降1.9%;持有空单6家增2家,净空单增仓23061手,做空实力提升18.2%。多头大主力普遍比较谨慎观望为主,而空头大主力纷纷改变战法,增加了锁仓操作额度,减持了净空单敞口,准备来回割韭菜,这样的话后市成交量看肯定会大幅度提升。

  四是永安持仓多单99264手---减仓多单4257手---持空单79281手--增仓空单1320手--持净多单19983手---减持净多单5577手,这是在周二第八次杀回马枪减持净多单11672手之后,继续减持净多单5577手,从最高8.9万手净多单,减到今天19983手,永安出货净多单累计7万多手了!

  五是由于3631---3651这个阻力区是各周期共振的压力瓶颈区,今天高开冲高3620后受阻回落,再次验证了压力强度,说明前期震荡洗盘并没有到位,这一点从5月线只有3434就可以看出来,作为攻击线远远落后于行情,没有强力洗盘是不会修复这一均线支撑的。阶段回调目标目前看3504--3487之间,这也是月线--周线--日线共振的支撑区。

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