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焦炭期货策略:焦炭冲高承压 焦钢博弈影响短期波动
2020-07-10 08:58:30 来源:招金期货

  期货:焦炭2009周四冲高承压回调,收1907(跌2.5),总减仓2万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度大降、高于空头;空头大幅集中减仓,持仓量集中度大降。当前焦炭供需双旺情况下,钢价新高续涨带动焦炭走强,期货多头增仓拉涨后减仓回调洗盘。短期或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:日照、青岛港等地焦炭降后弱稳、成交偏弱:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。全国多地钢厂执行提降焦价50。徐州焦企去产能影响有限,安阳4.3米焦炉焦企小幅限产、后期力度待观察;唐山执行7月空气质量强化保障方案。山西焦企开工率提升,整体库存偏低,钢厂高炉需求旺盛,供需双旺;港口库存减少对市场有支撑。

  简要策略:焦炭2009或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1900减仓,若下探1885-1900区企稳可逢低逐步做多,若上冲1930-1950区承压可平多。短线操作:持多5%资金仓位,跌破1900平仓,若下探1890-1900区企稳可逐步做多,若上冲1920-1940区承压可平多考虑试空。短期关键位:1900、1920。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,焦炭需求较强;供需双旺情况下,钢价大涨带动焦炭回升,期货低价支撑增强,走估值修复性强势逻辑。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,上冲高价压力位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:央行:要把握信贷投放节奏,确保投向实体经济。6月新增信贷有望达1.8万亿元,股市牛市来临氛围浓厚。6月各地重大项目总投资额近4.2万亿,环比5月增约121%。国家防总将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。美国众议院批准1.5万亿美元基建法案。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。全球新增病例数创新高,美疫情新高;巴西、印度新增持续高位。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

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